การบริหารความเสี่ยงในการเทรดทองคำ (XAUUSD) สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้

ทองคำอาจเป็นสินทรัพย์ที่ดูมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven)  อย่างไรก็ตามการเทรดทองคำ (XAUUSD) ทั้งผ่าน CFDs การเทรดรายวันหรือวิธีการอื่น ๆ นั้นมีความเสี่ยงโดยเนื้อแท้ การเข้าใจและการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องเงินลงทุนของคุณและเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

ความเสี่ยงหลักในการเทรดทองคำ

ความผันผวน: ราคาทองคำ (XAUUSD) แม้จะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นหลายตัว แต่ก็ยังสามารถแกว่งได้มาก การแกว่งตัวเหล่านี้จะมากขึ้นด้วยการใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย CFD หรือในลักษณะของการเทรดรายวันที่เน้นความรวดเร็ว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: ทองคำ (XAUUSD) ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงในปัจจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่​​การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วของคู่เงิน XAUUSD

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: สงคราม ความตึงเครียดทางการค้า และวิกฤตการณ์ระดับโลกสามารถสร้างความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (ผลักดันราคาให้สูงขึ้น) หรือกระตุ้นการเลิกกิจการครั้งใหญ่ (นำไปสู่การลดลงของราคา)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: แม้ว่าโดยทั่วไปทองคำจะมีสภาพคล่องสูง แต่เหตุการณ์ที่กระทบต่อตลาดอย่างมากหรือการเทรดด้วยล็อตขนาดที่ใหญ่มากอาจทำให้การออกจากการเทรดในราคาที่คุณต้องการทำได้ยาก

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการเทรด XAUUSD

คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss Orders): คำสั่งหยุดขาดทุนจะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศตรงข้ามตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing): อย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนในการซื้อขายแต่ละครั้ง สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้การเทรดผิดครั้งเดียวทำลายบัญชีของคุณ

การกระจายความเสี่ยง(Diversification): อย่าเทเงินทั้งหมดใส่ทองคำเพียงอย่างเดียว กระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม

ใช้ Leverage ด้วยความระมัดระวัง: CFDs นั้นให้เลเวอเรจซึ่งจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน ใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่

ทำกำไร (Take Profits): ตั้งเป้าหมายกำไรและพิจารณาทำกำไรบางส่วนเมื่อถึงเป้าหมายแล้ว สิ่งนี้จะช่วยล็อกกำไรและลดความเสี่ยงเมื่อการเทรดดำเนินไป

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับมือใหม่

เริ่มต้นด้วยออเดอร์ขนาดเล็ก: ซื้อขายด้วยขนาดสถานะที่น้อยที่สุดในช่วงเริ่มต้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจของคุณ

บัญชีทดลอง (Demo Account): ฝึกฝนเทคนิคการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ต่าง ๆ บนบัญชีทดลองด้วยเงินจำลองก่อนที่จะเสี่ยงด้วยเงินจริง

ความเข้าใจจิตวิทยาตลาด: ทองคำมักถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ การตระหนักถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีอยู่สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

การบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging): ใช้สินทรัพย์อื่น ๆ เช่น สกุลเงินหรือหุ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงบางส่วนในสถานะ XAUUSD ของคุณ

กลยุทธ์ออปชั่น (Options Strategies): พิจารณาใช้ออปชั่นในการป้องกันราคาหรือกำหนดความเสี่ยงของคุณอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ความสัมพันธ์ (Correlations): วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทองคำกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อระบุโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ความสำคัญของแผนการเทรด

แผนการซื้อขายที่กำหนดไว้อย่างดีควรมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณ กำหนดความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณ ตั้งค่าระดับ stop-loss และเป้าหมายกำไรล่วงหน้า และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของคุณอย่างเคร่งครัด

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com