ก่อนก้าวเข้าสู่การเทรดทองต้องรู้สิ่งนี้

หลายคนที่อยากเข้ามาสู่วงการเทรดทองคำคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วว่าเส้นทางสายนี้ไม่ได้สวยหรู แต่รู้ไหมว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ทองคำได้กันทั้งนั้น เพียงแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาทำความรู้จักกับการเทรดทองให้ครบรอบด้าน รู้นิสัยของทองคำ และมีเทคนิคที่เหมาะกับตลาดนี้

บทความนี้เราจะพาไปรู้สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องเข้าไปศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดการเทรดทองคำ เพื่อทำให้คุณมีชุดความรู้ในการนำไปต่อยอดพัฒนา และประหยัดเวลาในการเดินทางไปสู่การทำกำไรในพอร์ตทองคำ ซึ่งจะสามารถยกระดับชีวิตของคุณได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ปัจจัยการเคลื่อนที่ของราคาทองคำ

ราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และปัจจัยทางการเมือง และนี่คือปัจจัยสำคัญบางอย่างที่ส่งผลต่อราคาทองคำได้

อุปสงค์และอุปทาน

การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาทองคำ ทองคำเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และการผลิตก็มีจำกัดเช่นกัน ความไม่แน่นอนในผลผลิตของการขุด ทองคำสำรองของธนาคารกลาง และปริมาณการรีไซเคิลส่งผลกระทบต่อด้านอุปทาน

ในด้านอุปสงค์ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการในเครื่องประดับ อุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม และอุปสงค์การลงทุน (รวมถึง ETF และการซื้อของธนาคารกลาง) ส่งผลกระทบต่อความต้องการทองคำโดยรวม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาทองคำ ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนของตลาด หรือช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนมักจะหันไปหาทองคำมากกว่าอย่างอื่นกันซะส่วนใหญ่

แต่ในทางกลับกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเป็นอย่างดี เมื่อนักลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น ความต้องการทองคำอาจจะลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงด้วยเช่นกัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ควรจับตามองก็ได้แก่ การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และระดับการว่างงาน

ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับทองคำและอัตราเงินเฟ้อเข้าไปอ่านได้ในบทความวิเคราะห์ทองคำกับอัตราเงินเฟ้อ: พื้นฐานในการควบคุมความเสี่ยง

นโยบายของธนาคารกลาง

ธนาคารกลางสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาทองคำ เมื่อธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จะสามารถทำให้การลงทุนทางเลือกมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยลดความต้องการของทองคำลง

ในทางกลับกัน เมื่อธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินแบบหลวม ๆ หรือใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ ก็อาจทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลงและนำไปสู่ราคาทองคำที่สูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนพยายามที่จะรักษาความมั่งคั่งของตัวเองไว้

ความผันผวนของสกุลเงิน

ทองคำมักถูกกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นความผันผวนของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์อาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ เมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำจะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น การเพิ่มความต้องการทั่วโลกจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น
ในทางกลับกันค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความต้องการลดลงนั่นเอง ประเด็นนี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในบทความการวิเคราะห์ทองคำ vs ดอลล่าร์สหรัฐ: ความสัมพันธ์และผลกระทบ

ปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ความไม่แน่นอนและความตึงเครียดทางการเมือง รวมถึงข้อพิพาททางการค้า และเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ในช่วงเวลาความไม่แน่นอนหรือวิกฤตนั้น นักลงทุนมักจะเลือกทองคำเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาที่สูงขึ้น ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดทองคำ

ความเชื่อมั่นและการเก็งกำไรของนักลงทุน

ความเชื่อมั่นของตลาดและการซื้อขายเก็งกำไรยังมีบทบาทในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของตลาดหุ้น แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม นักเก็งกำไร รวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนสถาบัน อาจเข้าซื้อขายในทองคำตามการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ซึ่งจะขยายความผันผวนของราคาในระยะสั้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายทองในอนาคตได้ที่บทความการเทรดทองคำ Gold Future พื้นฐานเพื่อความเข้าใจ

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยหลายอย่าง และอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่เฉพาะเจาะจงกับปัจจัยแต่ละอย่างเพียงอย่างเดียว ตลาดทองคำมีไดนามิกสูง และราคาสามารถผันผวนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ อีกด้วยเช่นกัน

Momentum บอกสัญญาณการกลับตัวของราคาทองคำ

Momentum ที่ส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาทองคำหมายถึงแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคของการใช้ Momentum Indicators เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้มราคาทองคำ Momentum Indicators จะติดตามความเร็วและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ และนี่คือ Momentum Indicators ทั่วไปบางส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคาทองคำ

Relative Strength Index (RSI)

RSI วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อกำหนดเงื่อนไขการซื้อหรือขายที่มากเกินไป หาก RSI สูงถึงหรือเกินเกณฑ์ที่กำหนด (ปกติคือ 70 หรือสูงกว่า) แสดงว่าทองคำมีการซื้อมากเกินไปและอาจเกิดจากการปรับฐานของราคาหรือการกลับตัว ในทางกลับกัน หาก RSI ลดลงถึงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ (ปกติคือ 30 หรือต่ำกว่า) จะบ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไปและการดีดตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นนั่นเอง

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD เป็น Momentum Indicators ตามแนวโน้มที่คำนวณความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาทองคำ เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้น Signal จะสร้างสัญญาณขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำ ในทางกลับกันเมื่อเส้น MACD ตัดใต้เส้น Signal จะสร้างสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวหรือแนวโน้มขาลง

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันของทองคำกับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแกว่งไปมาระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่อ่านได้สูงกว่า 80 บ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไปและการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไปและการดีดตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

Average Directional Index (ADX)

ADX วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มมากกว่าทิศทาง เมื่อค่า ADX เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อ ADX เริ่มลดลง อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือแนวโน้มราคาทองคำที่อ่อนตัวลง

Momentum Indicators เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และควรใช้ร่วมกับ Indicator และเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ เนื่องจาก Momentum Indicators เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาวะตลาดได้
นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องส่วนตัวและขึ้นอยู่กับรูปแบบราคาในอดีตที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แม้ว่า Momentum Indicators สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนจริง ๆ ซึ่ง BRAVO TRADE ACADEMY มีการสอนเกี่ยวกับ Momentum บอกสัญญาณการกลับตัวแบบพิเศษในคอร์ส Bravo Gold Strategy และถ้าอยากเรียนสดแบบเจอกับอ.เต้ย Bravo เลยเร็ว ๆ นี้รีบลงทะเบียนได้ที่คอร์สสอนสด เทรดทองอย่างไรให้เป๊ะปัง

บทสรุป

การเทรดทองคำจะต้องอาศัยหลายอย่างในการนำมาวิเคราะห์และวางแผนการเทรดเพื่อให้ทำกำไร ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก แต่หากคุณอยากประหยัดเวลาในการศึกษาเทคนิคในตลาดนี้ สามารถเข้ามาในคอร์สของเราได้ เพราะนอกจากสิ่งที่ได้บอกไว้ในบทความนี้จะเป็นแนวทางสำหรับให้คุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้ว ในคอร์สยังมี Check List การวิเคราะห์ก่อนเข้า ไว้ให้เป็นแนวทางโดยเฉพาะ ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงของเทรดเดอร์ที่ได้รับรางวัลการันตี และมุ่งหวังอยากยกระดับชีวิตเทรดเดอร์ทุกคน

Source: Investopedia, Fisdom

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com