การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit สำหรับการเทรด XAUUSD

คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit คือหลักการพื้นฐานที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณและเครื่องมือเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในการเทรด XAUUSD  การวางออเดอร์อย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งสำหรับการปกป้องบัญชีของคุณและการรักษาความปลอดภัยของกำไรที่เป็นไปได้ มาสำรวจกลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้กันเลย

กลยุทธ์ Stop-Loss สำหรับ XAUUSD

อิงข้อมูลทางเทคนิค

ระดับแนวรับ:  การวาง Stop-Loss (SL) ไว้ต่ำกว่าเขตแนวรับสำคัญเล็กน้อยจะช่วยคุณออกจากการเทรดได้ถ้าฝั่งซื้อไม่สามารถป้องกันระดับราคานี้เอาไว้ได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ถ้าคุณกำลังเทรดตามแนวโน้ม การ breakout ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ (อย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วัน) จะสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้คุณออกจากการเทรดโดยใช้ stop-loss

รูปแบบของแผนภูมิ: ถ้าการเทรดอิงตามรูปแบบ (เช่น สามเหลี่ยม) ให้วาง SL ไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญของรูปแบบนั้นเพื่อยกเลิกการตั้งค่าการเทรดถ้าไม่ได้ผล

อิงตามความผันผวน

ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงโดยเฉลี่ย (Average True Range – ATR): ตัวบ่งชี้นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ พิจารณาใช้ตัวคูณ ATR (เช่น ATR 1.5 เท่า) ต่ำกว่าราคาเข้าของคุณเพื่อใช้เป็นระยะ Stop-Loss

เปอร์เซ็นต์คงที่หรือค่า Pip: เทรดเดอร์บางคนนิยมใช้กฎธรรมดาๆ อย่างเช่นยอมเสี่ยง 1% ของบัญชีหรือกำหนดจำนวน pip (เช่น 20 pip)  สำหรับแต่ละการเทรด

ขับเคลื่อนด้วยระยะเวลา (พบได้ไม่บ่อยนัก)

เทรดเดอร์แบบรายวันอาจจะตั้งเวลาสูงสุดเอาไว้ ถ้าการเทรดยังไม่เกิดขึ้นจริงภายในกรอบเวลาที่กำหนด (เช่น 2 ชั่วโมง) ให้ปิดการเทรดนั้นเพื่อลดความเสี่ยง

กลยุทธ์ Take-Profit สำหรับ XAUUSD

เป้าหมายทางเทคนิค

ระดับแนวต้าน: การทำกำไร (Take Profit) ใกล้ๆ เขตแนวต้านที่แข็งแรงเป็นกลยุทธ์ที่พบได้ทั่วไป

การคาดการณ์ของ Fibonacci: ใช้ส่วนขยาย Fibonacci เพื่อชี้ตำแหน่งพื้นที่ที่มีศักยภาพที่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอาจจะหยุดชะงัก

จุด Pivot: ระดับทางเทคนิคเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับ/แนวต้าน รวมทั้งเป็นเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-to-Reward Ratio)

มุ่งเป้าหมายไปที่ผลตอบแทนศักยภาพที่จะสูงกว่าความเสี่ยงของคุณอย่างน้อย 1.5 เท่าหรือ 2 เท่า ตัวอย่างเช่น: ถ้า SL ของคุณอยู่ห่างออกไป 20 pip ให้ตั้งเป้ากำไร 30-40 pip

ปรับอัตราส่วนนี้โดยอ้างอิงตามอัตราการชนะ (Win Rate) และสภาวะตลาด

กำไรบางส่วนและ Trailing Stops (การเลื่อน Stop-Loss ให้เคลื่อนที่ตามไปในทิศทางเดียวกับ Position ที่อยู่ในกำไร)

กำไรบางส่วน: ขายออกไปครึ่งหนึ่งของ Position ของคุณเมื่อราคาแตะเป้าหมายแรก ปล่อยส่วนที่เหลือไปต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพของกำไรให้สูงที่สุด

Trailing Stop: เลื่อน SL ของคุณขึ้นไปข้างบนในการซื้อ (เลื่อนลงล่างในการขาย) เพื่อล็อคกำไรไว้ในขณะที่ตลาดเคลื่อนที่ได้อย่างที่คุณต้องการ

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

สภาวะตลาด: ปรับระยะ SL และ TP โดยอ้างอิงตามระดับความผันผวนในขณะนั้น อาจต้องมีการใช้ Stop ที่กว้างขึ้นในช่วงที่มีความปั่นป่วน

เหตุการณ์ข่าวสาร: ให้ระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงที่มีข่าวที่มีผลกระทบอย่างสูง พิจารณาลด Stop-Loss ให้แคบลงหรือปิด Position ทั้งหมดก่อนที่จะมีการประกาศข่าวสำคัญ

อย่าตั้งค่าคำสั่งแบบลอยๆ โดยไม่มีเหตุผล: ให้มีเหตุผลทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการเลือก SL และ TP ของคุณอยู่เสมอ

ตัวอย่าง: การเทรดแนวโน้ม XAUUSD กับ SL & TP

แนวโน้ม: ยืนยันแล้วว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น XAUUSD มีการเทรดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

เข้า: ซื้อเมื่อมีการย่อตัวลงไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซึ่งกำลังมีการไต่ระดับขึ้น

Stop-Loss: วาง SL ให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุด (Swing Low) เมื่อเร็วๆ นี้เล็กน้อย หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันถ้ามีการ breakout เกิดขึ้น

Take-Profit: เป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ระดับแนวต้านหลัก พิจารณาใช้ Trailing Stop-Loss กับส่วนของ Position ที่เหลืออยู่เพื่อเพิ่มศักยภาพของกำไรให้สูงที่สุด

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com