การประชุมธนาคารกลางส่งผลต่อ XAUUSD อย่างไร

การประชุมของธนาคารกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดทองคำและส่งผลต่อราคา XAUUSD การทำความเข้าใจว่าการประชุมเหล่านี้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างไร จะช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ความผันผวน ปรับแต่งกลยุทธ์การเทรด และอาจหลีกเลี่ยงการอยู่คนละฝั่งกับเทรนด์

เหตุใดการประชุมธนาคารกลางจึงมีความสำคัญ

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย:
  • ความสัมพันธ์กับทองคำ: อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทำให้ทองคำ (ซึ่งไม่ได้สร้างดอกเบี้ย) มีความน่าดึงดูดน้อยลง และอาจกดดัน XAUUSD อัตราที่ต่ำกว่ามีผลตรงกันข้าม
  • ความคาดหวังในการขึ้น/ลดอัตรา: ตลาดวิเคราะห์ภาษาของธนาคารกลางอย่างรอบคอบเพื่อคาดการณ์ว่าจะขึ้น ลด หรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ความคาดหวังเหล่านี้มีอิทธิพลต่อราคา XAUUSD แม้กระทั่งก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ
    
• ถ้อยแถลงนโยบายการเงิน:
  • แนวโน้มเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางสื่อสารมุมมองเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การเติบโต และสุขภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้กำหนดความคาดหวังสำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทองคำและ USD
  • การชี้นำล่วงหน้า: เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต (Hawkish = มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย, Dovish = มีแนวโน้มที่จะลดหรือคงอัตราดอกเบี้ย) อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
    
• ผลกระทบทั่วโลก:
  • ธนาคารกลางสหรัฐฯ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆ รวมถึงทองคำ
  • ธนาคารที่สำคัญอื่นๆ: การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และธนาคารอื่นๆ ก็มีอิทธิพลต่อสกุลเงินของตน ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคู่ XAUUSD

การประชุมธนาคารกลางที่เทรดเดอร์ XAUUSD ต้องจับตามอง

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC): เกิดขึ้นทุก ๆ หกสัปดาห์ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การแถลงข่าว และการเปิดเผยรายงานการประชุม ล้วนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนตลาด
• ธนาคารกลางอื่นๆ: แม้ว่า Fed จะมีอิทธิพลมากที่สุด แต่ให้ติดตามการประชุมของธนาคารสำคัญเหล่านี้:
  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB)
  • ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE)
  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
  • ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

การเทรดช่วงข่าวธนาคารกลาง

• ปฏิทินเศรษฐกิจ: ใช้ปฏิทินเพื่อติดตามวันและเวลาประชุมของธนาคารกลางที่สำคัญทั่วโลก
• ข่าวลือก่อนการประชุม: ติดตามข่าวการเงินในช่วงก่อนการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังของตลาดและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
• มุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างจากการคาดการณ์: หากธนาคารกลางดำเนินการขัดกับความคาดหวังด้วยการขึ้น/ลดอัตราดอกเบี้ย หรือเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงอย่างกะทันหัน มักจะนำไปสู่ความผันผวนของตลาดมากกว่าการตัดสินใจที่คาดการณ์ได้
• การยืนยันทางเทคนิค: ปรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณให้สอดคล้องกับอคติพื้นฐานที่เกิดจากเหตุการณ์ธนาคารกลาง
• ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น: คาดการณ์การแกว่งตัวของราคาที่กว้างขึ้นรอบๆ การประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการแถลงข่าวหลังประกาศของ Fed

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

• จับตาดูสัญญาณ Hawkish หรือ Dovish: ธนาคารกลางที่เป็น Hawkish ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในขณะที่ Dovish บ่งชี้ว่ามีการปรับลดหรือหยุดอัตราดอกเบี้ย
• การแถลงข่าวเป็นสิ่งสำคัญ: ถ้อยแถลงจากประธานเฟดหรือหัวหน้าธนาคารอื่นๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกนอกเหนือจากการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ

ตัวอย่าง: ผลกระทบของการประชุม FOMC ต่อ XAUUSD

• ก่อนการประชุม: ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% XAUUSD อาจมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยก่อนการประชุม
• ประกาศ:
  • สถานการณ์ A: เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดไว้ = ปฏิกิริยา XAUUSD ในช่วงแรกมีจำกัด
  • สถานการณ์ B: การปรับขึ้น 0.50% อย่างน่าประหลาดใจ = USD ที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว กดดัน XAUUSD
• หลังการประชุม: ประธานเฟดพูดเป็นนัยถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต = เป็นขาลงสำหรับทองคำ แม้ว่าการตัดสินใจในปัจจุบันจะสอดคล้องกับการคาดการณ์

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com