Trading Gold During Crisis

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ทั้งสภาวะเศษฐกิจและสงครามระดับโลก ทำให้ทุกคนพอจะรู้ได้ใช่ไหมว่าสินทรัพย์ต่าง ๆ จะไม่ได้มีค่าเท่าเดิมอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังมีหนึ่งอย่างที่สามารถเป็นมูลค่าในหลาย ๆ ภาวะวิกฤต นั่นคือทองคำ

บทความนี้เราอยากมาให้รู้ว่าถ้าหากกำลังตัดสินใจที่จะเทรดทองคำ หรือแม้แต่คนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนี่อาจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ทองคำยังคงน่าลงทุนในหลาย ๆ ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทองคำยังคงน่าจับตามองสำหรับเทรดเดอร์อยู่ ไปดูกันเลย

ทองคำป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้

เมื่อพูดถึงการลงทุนมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ว่ามันสามารถขัดขวางการลงทุนของคุณได้ในระยะยาว นั่นคืออัตราเงินเฟ้อและอย่างที่รู้ว่าอัตราเงินสูญเสียมูลค่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงข้อนี้คุณสามารถลองลงทุนในทองคําเพื่อปกป้องคุณจากความเสี่ยงของเงินเฟ้อ

มีการสังเกตว่าทองคํามีประสิทธิภาพเหนือกว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและคุณจะไม่เสียใจที่ลงทุนในทองคําในระยะยาว เมื่อมองย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี 2514 – ธันวาคมปี 2565 ผลตอบแทนจากทองคำเฉลี่ย 7.78% ต่อปี สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่เฉลี่ย 3.70% ต่อปี และที่น่าสนใจไปกว่านั้นในปีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทองคำให้ผลตอบแทนเป็นบวก ขณะที่ดัชนี S&P 500 ผลตอบแทนส่วนใหญ่ติดลบ

คุณสามารถลองทําความเข้าใจตลาดโดยการติดตามอัตราเป็นระยะเวลาหนึ่ง เมื่อคุณต้องการทราบเกี่ยวกับราคาทองคําในวันนี้ก็สามารถเข้ามาติดตามได้ทาง Bravo Trade Academy ได้เช่นกัน

ทองคำช่วยกระจายพอร์ตการลงทุน

นักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าทองคําเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์หลักประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบางคนแนะนําว่ามีหลักฐานว่าเมื่อตราสารทุนอยู่ภายใต้ความตึงเครียดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อหุ้นมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ผกผันสามารถพัฒนาระหว่างทองคําและตราสารทุนได้

ทองคําปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความผันผวนเนื่องจากปัจจัยทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีอิทธิพลต่อราคาทองคําอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับระดับผลตอบแทนที่กําหนดจากพอร์ตการลงทุนความเสี่ยงหรือความผันผวนสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มทองคําลงไป

ทองคำเป็นสินทรัพย์จับต้องได้

ทองคําเป็นหนึ่งในไม่กี่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ดังนั้นจึงสร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยในหมู่นักลงทุน การซื้อทองคํานั้นง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อสินทรัพย์ที่จับต้องได้อื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เนื่องจากคุณสมบัตินี้ในขณะที่สินทรัพย์ที่จัดเก็บแบบดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะถูกแฮ็กและการใช้งานในทางที่ผิดอื่น ๆ ทองคําจึงปราศจากข้อกังวลดังกล่าว

มูลค่าของทองคำไม่ลดลงในอนาคต มันจะไม่สูญเสียราคาเนื่องจากอายุและแม้แต่เครื่องประดับเก่าที่ทําจากทองคําจะได้รับราคาเดียวกันในตลาดเช่นเดียวกับเครื่องประดับใหม่ที่ทําจากทองคํา โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ งานวิจัยของศาสตราจารย์ Dirk Baur มหาวิทยาลัย Western Australia ได้ให้เหตุผลว่า ในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤติที่มีความผันผวนสูง นักลงทุนจะเลือกใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตที่นึกถึงได้ง่ายและเด่นชัดที่สุด เพื่อการตัดสินใจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งภาพของทองคำที่เป็นสีเหลืองทองส่องสว่าง จับต้องได้จริง

รวมทั้งประสบการณ์ที่ดีของทองคำในอดีตที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอย่างแพร่หลายทั่วโลก หรือแม้แต่การที่ประเทศต่าง ๆ ยังคงเก็บและใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ ทำให้นักลงทุนคิดเหมือน ๆ กันว่า ทองคำน่าจะเป็นสินทรัพย์แห่งความปลอดภัยได้ในภาวะวิกฤติ

ทองคำได้เปรียบเรื่องราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในตลาด ราคาทองคําค่อนข้างมีเสถียรภาพและไม่ลดลงด้วยอัตรากําไรขั้นต้นจํานวนมากแม้ในช่วงวิกฤต ในความเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่มีวิกฤตในตลาดการเงินผู้คนหันไปลงทุนในทองคําและราคาก็พุ่งสูงขึ้นในเวลาไม่นาน

หากคุณเปรียบเทียบสิ่งนี้กับตลาดทุนราคาของหุ้นใด ๆ อาจกลายเป็นศูนย์เมื่อมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ บริษัท สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทองคําและจะมีมูลค่าในตลาดเสมอ เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มาหลายทศวรรษและทองคําเป็นตัวเลือกที่ต้องการสําหรับนักลงทุนมาโดยตลอดเนื่องจากเรื่องของราคา

นอกจากนั้นยังสามารถลองย้อนดูราคาทองคําในอดีตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีเสถียรภาพที่ดีเสมอแม้ในช่วงวิกฤตการเงินโลกก็ตาม

ทองคำคือเงิน

ทองคําไม่ได้ใช้เป็นสกุลเงินในปัจจุบัน แต่บทบาทของเงินทําให้เหนือกว่าสกุลเงินใด ๆ ในความเป็นจริงทองคําเป็นเงินนานกว่าสกุลเงินใด ๆ ในประวัติศาสตร์ ทองคําเป็นที่เก็บมูลค่ามาอย่างน้อย 3,000 ปีในขณะที่หนึ่งในสกุลเงินที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์คือปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษมีอายุประมาณ 1,200 ปี

หนึ่งในสัญญาที่สําคัญของเงินคือมันทําหน้าที่เป็นที่เก็บมูลค่าในระยะยาว ทองคําทําตามสัญญานี้ได้ดีกว่าสกุลเงิน ลองดูว่ากําลังซื้อของสกุลเงินหลักของรัฐบาลทั้งหมดหายไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับทองคํา ตั้งแต่ปี 1900 ทองคําทางกายภาพเป็นที่เก็บมูลค่าระยะยาวที่ดีที่สุด

มีช่วงเวลาที่สกุลเงินระยะสั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าทองคํา แต่ในระยะยาวแผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าทําไมคนรวยจึงถือมันไว้ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเสมอ

การลงทุนทองคำไม่สามารถล้มละลายได้

นั่นเป็นเพราะทองคําเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นหนี้สินของหน่วยงานอื่น นี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะทองคําจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังอยู่เมื่อฟองสบู่แตกหรือเกิดวิกฤต นั่นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะมีในพอร์ตของคุณ เมื่อสิ่งต่าง ๆ เริ่มผิดพลาดในประเทศหรือเศรษฐกิจของคุณ

นอกจากนี้ยังหมายความว่าทองคําจะไม่เป็นศูนย์ มันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ 3,000+ ปี ทองคําจะมีมูลค่าเสมอ คุณสามารถขายได้เสมอหากคุณต้องการเงิน

บทสรุป

การเทรดทองคำเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ แต่ในช่วงวิกฤตต่าง ๆ ทองคำอาจสร้างโอกาสสำหรับใครหลาย ๆ คนได้เช่นกัน ถ้าหากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจที่จะมีพอร์ตไว้ หรือเริ่มเทรดทองคำแล้วแต่อยากเข้าใจพฤติกรรมทองได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้สร้างโอกาสในวิกฤตต่าง ๆ คุณสามารถเข้าไปที่คอร์ส Bravo Gold Strategy

Sources: CBS NEWS, Groww, policy bazaar

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com