Long Term Trading

ในโลกของการเทรด Forex ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและยึดสไตล์การเทรดในตลาดสกุลเงินที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือการเทรด Forex ระยะยาว (Position Trading) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือออเอร์เป็นระยะเวลานานเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและบรรลุเป้าหมายผลกำไรที่มากขึ้น แม้ว่าการเทรด Forex ระยะยาวมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีความท้าทายที่ไม่เหมือนใครซึ่งเทรดเดอร์ต้องเอาชนะเพื่อประสบความสำเร็จในรูปแบบการเทรดนี้

วันนี้เราจะรู้จักกับข้อดีและความท้าทายของการเทรด Forex ระยะยาว เราจะดูประโยชน์ของการใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น เช่น ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของเศรษฐกิจมหภาคและมุ่งสู่เป้าหมายกำไรที่มากขึ้น บางทีคุณอาจจะเป็นผู้เริ่มต้นที่เข้ามาอ่านบทความนี้แล้วหลงใหลอยากก้าวเท้าเข้าสู่ความท้าทายขั้นสุด หรือคุณอาจจะเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นแต่อยากจะเพิ่มพอร์ทระยะยาวขึ้นมาอีกสักพอร์ท ให้เวลากับบทความนี้เพื่อทำความรู้จักกับเทรด Forex ระยะยาวให้ดีก่อนอีกสักหน่อย ไปกันเลย!

ก่อนจะมารู้จักกับการเทรด Forex ระยะยาว เผื่อใครเป็นมือใหม่มาก ๆ อาจจะอยากรู้จักกับการเทรดระยะสั้น ก็สามารถเข้าไปอ่านได้จากบทความScalping Strategy และบทความเทรดเดอร์ 2 สไตล์ในวงการฟอเร็กซ์: Day Trader VS Swing Trader ได้เลย

ข้อดีของการเทรด Forex ระยะยาว

การเทรด Forex ระยะยาวมีข้อดีที่แตกต่างหลายอย่างสำหรับเทรดเดอร์ ด้วยการใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นและการถือออเดอร์เป็นระยะเวลานาน เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและอาจบรรลุเป้าหมายกำไรที่มากขึ้น มาดูกันว่าข้อดีเหล่านี้มีอะไรบ้าง

การใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเทรด Forex ระยะยาวคือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และนโยบายของธนาคารกลาง มีผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงินในระยะยาว

เทรดเดอร์ Forex ระยะยาวมีโอกาสที่จะวิเคราะห์และตีความปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้และวางตำแหน่งเองตามนั้น เมื่อเข้าใจถึงแรงผลักดันพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ยั่งยืนและทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้างขึ้น

เป้าหมายกำไรที่มากขึ้น

การเทรด Forex ระยะยาวช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดเป้าหมายกำไรที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับสไตล์การเทรดระยะสั้น เนื่องจากการเทรดระยะยาวนั้นจัดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ยืดขยายออกไป เทรดเดอร์จึงสามารถได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้แต่หลายปีก็มีเช่นกัน

ด้วยการกำหนดเป้าหมายผลกำไรและปล่อยให้การซื้อขายดำเนินไป เทรดเดอร์ระยะยาวอาจทำกำไรจำนวนมาก เพราะวิธีการนี้ให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไรเพียงเล็กน้อยแต่เร็ว ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายกำไรที่มากขึ้นสามารถช่วยชดเชยต้นทุนการทำธุรกรรม เช่น สเปรดและค่าคอมมิชชั่น ซึ่งค่อนข้างเล็กตามสัดส่วนของกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดระยะยาว

ตัวอย่างเช่น ลองคิดดูเทรดเดอร์ระยะยาวที่เลือกคู่สกุลเงินที่แสดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งซื้อและถือไว้เป็นระยะเวลานาน เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายที่จะจับส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจทำกำไรได้จำนวนมาก

การเทรด Forex ระยะยาวยังช่วยให้เทรดเดอร์ลดผลกระทบที่มาจากข่าวในตลาดระยะสั้นและความผันผวน ซึ่งมักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติ ด้วยการโฟกัสไปที่แนวโน้มระยะยาวเทรดเดอร์สามารถกรองความผันผวนระยะสั้นและมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางตลาดโดยรวม เทรดเดอร์ระยะยาวที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มที่กว้างขึ้น จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

ความท้าทาย

ในขณะที่การเทรด Forex ระยะยาวมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ต้องนึกถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสไตล์การเทรดนี้ด้วย การประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดระยะยาว มาดูความท้าทายที่สำคัญกัน

มุ่งมั่นที่จะขยายเวลา

การเทรด Forex ระยะยาวต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น การจะถือตำแหน่งเป็นระยะเวลานานนั้น ไม่ว่าจะตั้งแต่หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหรือหลายปี เทรดเดอร์ต้องติดตามการซื้อขายของตัวเองในระยะยาวและอดทนรอในช่วงที่มีการรวมฐานหรือการกลับตัวของราคาชั่วคราว

การอดทนกำไรได้ (คือแม้แต่กำไรแล้วก็ยังรอต่อไปอยู่) อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เนื่องจากคุณต้องรักษาระเบียบวินัยและหลีกเลี่ยงการใจอ่อนถอดใจต่อและตัดสินใจซื้อขายแบบหุนหันพลันแล่นซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาความสามารถในการทำตามแผนการเทรดและรักษามุมมองระยะยาวเอาไว้ให้ได้

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อความผันผวนของตลาด

เทรดเดอร์ระยะยาวจะต้องเจอกับความผันผวนของตลาดเป็นระยะเวลานาน ตลาดฟอเร็กซ์สามารถประสบกับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ซึ่งสามารถทดสอบความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของเทรดเดอร์ได้

ในช่วงที่มีความผันผวน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ถือตำแหน่งระยะยาวจะพบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ต้องการอยู่ขณะหนึ่งหรือการลดลง เทรดเดอร์ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนเหล่านี้โดยไม่ละทิ้งแผนการเทรดหรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์

การใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด การปรับขนาดตำแหน่ง การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนที่เหมาะสม และการใช้การหยุดการขาดทุนสามารถช่วยป้องกันการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่คุณยอมรับได้ และนั่นทำให้สภาพจิตใจคุณไม่พังไปเสียก่อน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ถือตำแหน่งระยะยาวได้เข้าสู่ตำแหน่งซื้อในคู่สกุลเงินตามแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว แต่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างกะทันหันทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้น เทรดเดอร์ต้องมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อทนต่อการขาดทุนชั่วคราวและมั่นคงกับแผนระยะยาวให้ได้

บริหารความเสี่ยงในการเทรดระยะยาว

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญของการเทรด โดยไม่คำนึงถึงสไตล์การเทรดหรือวิธีการที่ใช้ เมื่อพูดถึงการเทรด Forex ระยะยาว การใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของตลาดนี้ มาดูสิ่งหลัก ๆ ของการจัดการความเสี่ยงสำหรับการเทรด Forex ระยะยาวกัน

1. Position Sizing

Position sizing ที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กับการซื้อขายแต่ละครั้งโดยสัมพันธ์กับขนาดบัญชีและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด เทรดเดอร์สามารถจำกัดผลกระทบของการเทรดแต่ละรายการต่อยอดเงินในบัญชีโดยรวมได้

2. คำสั่ง Stop-Loss

การตั้งคำสั่ง Stop-Loss เป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่จำเป็นสำหรับผู้ถือตำแหน่งระยะยาว คำสั่งหยุดการขาดทุนคือคำสั่งให้ปิดสถานะที่ระดับราคาเฉพาะ จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากการเทรดเคลื่อนไหวสวนทางกับความคาดหวังของเรา ด้วยการกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์ระดับแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์สามารถป้องกันตัวเองจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ต้องการได้

3. Trailing Stops

Trailing stop เป็นรูปแบบของคำสั่ง stop-loss ที่ปรับเปลี่ยนเมื่อการเทรดดำเนินไปราบรื่นสำหรับเทรดเดอร์ เมื่อตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ Trailing Stop จะเคลื่อนตัวตามหลังราคาโดยอัตโนมัติ ล็อคกำไรในขณะที่ยังคงป้องกันการกลับตัว Trailing stop ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรในตลาดที่มีแนวโน้มในขณะที่รองรับการกลับตัวของตลาดอย่างกะทันหัน

4. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

การประเมินอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าการเทรดของคุณจะคุ้มค่าไหม อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบกำไรและการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม ก็อย่างเช่น 1:2 หรือสูงกว่านั้น หมายความว่ากำไรที่เป็นไปได้มีมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบอกถึงการซื้อขายที่มีความคาดหวังในเชิงบวก ด้วยการเลือกเข้าสู่การซื้อขายด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี เทรดเดอร์จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

5. การกระจายการลงทุน

การกระจายพอร์ตเป็นเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ผู้ถือตำแหน่งระยะยาวควรนึกถึงการกระจายในคู่สกุลเงินต่าง ๆ และประเภทสินทรัพย์อื่น ๆ นั่นจะทำให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงของการพึ่งพาทุนก้อนเดียวหรือคู่สกุลเงินมากเกินไป การกระจายความเสี่ยงช่วยลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาในพอร์ตโดยรวม

6. การติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ถือตำแหน่งระยะยาวจำเป็นต้องติดตามการซื้อขายและทบทวนประสิทธิภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ การติดตามช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของตลาดและปรับพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงหากจำเป็น การตรวจสอบเป็นประจำช่วยระบุรูปแบบหรือปัญหาการเทรด และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่จำเป็นได้

พัฒนากลยุทธ์

การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเทรด Forex ระยะยาว ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การเทรด Forex ระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดเป้าหมายการเทรดและกรอบเวลา

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการซื้อขายและกรอบเวลาที่ต้องการสำหรับการถือครองตำแหน่ง พิจารณาว่าคุณตั้งเป้าหมายการเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคงได้อย่างไร ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ยืดขยายออก หรือทั้งสองอย่างรวมกันก็ได้ สิ่งนี้จะช่วยกำหนดกลยุทธ์และเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ

2. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการถือตำแหน่งระยะยาว นั่นคือการประเมินตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาค อัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางการเมือง และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อเลือกคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มระยะยาว และเลือกคู่สกุลเงินที่สอดคล้องกับมุมมองของคุณ

3. วิเคราะห์ทางเทคนิค

ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าและออกสำหรับตำแหน่งซื้อของคุณ วิเคราะห์กราฟ เส้นแนวโน้ม แนวรับ/แนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อกำหนดระดับการเข้าซื้อที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสถานะซื้อ นึกถึงการใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้น เช่น กราฟรายวันหรือสัปดาห์ เพื่อระบุแนวโน้มที่กว้างขึ้นและยืนยันการตัดสินใจซื้อขายของคุณ

4. กำหนดเป้าหมายกำไร

กำหนดเป้าหมายกำไรของคุณตามการวิเคราะห์รูปแบบราคา ข้อมูลในอดีต และสภาวะตลาด ประเมินการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้ของคู่สกุลเงินตามแนวโน้มระยะยาวของคุณ กำหนดเป้าหมายกำไรซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ระบุและให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ยอมรับได้

5. ใช้การจัดการความเสี่ยง

พัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณและจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมตามระดับทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ความผันผวนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการซื้อขาย กำหนดขนาดตำแหน่งที่สัมพันธ์กับขนาดบัญชีของคุณและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด

6. พิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ประกาศของธนาคารกลาง และเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อการถือตำแหน่งระยะยาวของคุณ ปัจจัยในเหตุการณ์ความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณ ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและปรับพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงของคุณให้เหมาะสม

7. ตรวจสอบและปรับอย่างสม่ำเสมอ

ติดตามตำแหน่งของคุณและสภาวะตลาดโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและวิเคราะห์การซื้อขายของคุณเป็นประจำ ประเมินประสิทธิภาพเทียบกับความคาดหวังแรกเริ่มของคุณ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาด แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง และข้อมูลใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะระยะยาวของคุณ

8. รักษาวินัยและควบคุมอารมณ์

การเทรด Forex ระยะยาวต้องมีวินัยและการควบคุมอารมณ์ ยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างผลีผลามตามความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ทำใจให้ชินกับขอบเขตเวลาที่ยาวนานและมั่นใจในการวิเคราะห์และแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณ

9. ทดสอบย้อนหลังและปรับแต่งกลยุทธ์

ทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อปรับแต่งแนวทางของคุณ เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ตลาดแบบเรียลไทม์

บทสรุป

การเทรด Forex ระยะยาวช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ทีละเยอะ ๆ มีความท้าทายมาก ๆ ด้วยเช่นกัน คุณต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ และตั้งเป้าของตัวเองให้ชัดเจนที่สุด รวมถึงการนึกถึงการขาดทุนที่ยอมรับได้หากเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ สิ่งสำคัญคือความอดทนและมีวินัย ถ้าหมั่นฝึกฝนเชื่อได้เลยว่าคุณจะไม่ได้แค่นักเทรด แต่การเทรด Forex ระยะยาวจะช่วยผลักดันให้คุณแกร่งในทุกมิติของชีวิตได้เลยทีเดียว

แล้วถ้าถามว่าอยากปรับมายด์เซ็ทในการเทรดให้สมบูรณ์แบบกว่านี้ เรามีHow to Achieve 10 Times Profit ให้คุณเข้ามาขัดเกลาแนวคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จในเส้นทางเทรดเดอร์

Sources : babypips, FOREX.com, IG

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com