คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรดทองคำ: เคล็ดลับสำหรับการลงทุนที่ทำกำไร

ทองคำเป็นสินค้าที่มีค่ามานานนับพันปี โดยทำหน้าที่เก็บมูลค่า สกุลเงิน และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจ ทุกวันนี้ ทองคำยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุน ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อหรือความผันผวนของสกุลเงิน และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของตลาด

อย่างไรก็ตาม การเทรดทองคำอาจมีความเสี่ยงและซับซ้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด แพลตฟอร์มการซื้อขาย ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายทองคำเพื่อผลกำไร ไปดูกันเลย

ความเป็นมาของตลาดทองคำโลก

ทองคำมีการซื้อขายกันตลอดประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานการซื้อขายทองคำย้อนหลังไปถึงอารยธรรมโบราณในอียิปต์ กรีก และโรม เหรียญทองคำแรกที่ถูกบันทึกถูกสร้างขึ้นในเมืองลิเดีย (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของตุรกียุคใหม่) ในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช

ในยุคกลาง ทองคำถูกใช้เป็นสกุลเงินทั่วยุโรปและตะวันออกกลาง มาตรฐานทองคำถูกกำหนดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของสกุลเงินเชื่อมโยงกับทองคำในจำนวนที่แน่นอน สิ่งนี้นำไปสู่การก่อตั้งการแลกเปลี่ยนทองคำและตลาดซื้อขาย (การเทรดทองคำ)

London Gold Fixing ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 และเป็นแนวทางหลักในการกำหนดราคาทองคำในศตวรรษที่ 20 เป็นการประชุมประจำวันของตัวแทน 5 รายจากบริษัทค้าทองคำรายใหญ่ในลอนดอน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดราคาทองคำตามอุปสงค์และอุปทาน

มาตรฐานทองคำถูกยกเลิกโดยประเทศส่วนใหญ่ในศตวรรษที่ 20 แต่ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับธนาคารกลางและนักลงทุน ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นสกุลเงินสำรองของโลก และทองคำถูกซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันทองคำมีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก รวมถึง New York Mercantile Exchange, Tokyo Commodity Exchange และ Shanghai Gold Exchange ราคาทองคำถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และเหตุการณ์ทางการเมือง

ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับธนาคารกลาง นักลงทุน และผู้ผลิตเครื่องประดับทั่วโลก คุณค่าและความงามที่ยั่งยืนทำให้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ประเภทของการลงทุนในทองคำ

แน่นอนว่ามีการลงทุนทองคำหลายประเภทในตลาดโลก แต่มีประเภททั่วไปบางประเภทที่เทรดเดอร์ควรรู้จักไว้ นั่นได้แก่

ทองคำจริง

นี่เป็นรูปแบบการลงทุนทองคำที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและถือครองทองคำจริง เช่น ทองคำแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ ทองคำแท้สามารถซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายทองคำแท่ง ธนาคาร หรือในปัจจุบันก็อย่างเช่นแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มออนไลน์

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

ETF คือกองทุนเพื่อการลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงทองคำ Gold ETFs ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดทองคำโดยไม่ต้องมีทองคำจริง ตัวอย่างของ ETF ทองคำ ได้แก่ SPDR Gold Shares (GLD) และ iShares Gold Trust (IAU)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายทองคำได้ในราคาและวันที่ ๆ กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต โดยทั่วไปการซื้อขายล่วงหน้าจะทำผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME)

สัญญาออปชั่น

สัญญาออปชั่นให้สิทธิ์แก่นักลงทุนในการซื้อหรือขายทองคำในราคาและวันที่ ๆ กำหนดไว้ในอนาคต โดยทั่วไปการเทรดออปชั่นจะทำผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น CME

หุ้นการขุด

นักลงทุนยังสามารถลงทุนในทองคำได้ด้วยการซื้อหุ้นในบริษัทเหมืองทองคำ หุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าทองคำจริงหรือทองคำ ETF เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลประกอบการของบริษัท ต้นทุนการผลิต และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

การเลือกแพลตฟอร์มการเทรดทองคำเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับคนที่ตัดสินใจก้าวเท้าเข้าสู่ตลาดนี้ มีสิ่งที่คุณต้องใช้ประกอบการพิจารณาสำหรับการเลือกแพลตฟอร์ม เช่น ค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย การบริการลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเลือกแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการเทรดทองคำ

โบรกเกอร์ออนไลน์

โบรกเกอร์ออนไลน์หลายแห่งเสนอการซื้อขาย ETF ทองคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหุ้นการขุด

การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์

การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์รายหลัก ๆ ก็อย่างเช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) และ New York Mercantile Exchange (NYMEX) เสนอการซื้อขายทองคำล่วงหน้าและออปชั่น

Over-the-counter (OTC) markets

ตลาด OTC ก็อย่างเช่น ตลาด London Bullion และ Dubai Gold and Commodities Exchange เสนอการซื้อขายทองคำจริงและตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ

แต่อย่าลืมทำการค้นคว้าข้อมูลของคุณเองและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน เช่น ค่าธรรมเนียม เลเวอเรจ ข้อกำหนดมาร์จิ้น เครื่องมือการเทรด และการสนับสนุนลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ของแต่ละแพลตฟอร์ม สภาพคล่อง ความผันผวน ความเสี่ยงของคู่สัญญา และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบก่อนทำการเทรดบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ

ประเภทของการเทรดทองคำ

Spot Gold

การซื้อและขายทองคำในราคาตลาดปัจจุบันหรือที่เรียกว่า Spot Price คือราคาทองคำสำหรับส่งมอบหรือชำระราคาทันที โดยปกติภายในสองวันทำการ โดยทั่วไปแล้วการเทรด Spot Gold จะทำผ่านตลาด OTC ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะเจรจาและชำระธุรกรรมระหว่างกันโดยตรงแทนที่จะผ่านการแลกเปลี่ยน

การเทรด Spot Gold ผ่านตลาด OTC ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง จันทร์ – ศุกร์ และอำนวยความสะดวกโดยธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายทองคำแท่ง และสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงราคาทองคำตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นจะชำระเป็นเงินสดหรือโดยการส่งมอบทองคำ การชำระบัญชีสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร เช็ค หรือการจัดส่งไปยังสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัย

การเทรด Spot Gold เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนในการสัมผัสกับตลาดทองคำ เนื่องจากช่วยให้พวกเขาเทรดทองคำในราคาตลาดปัจจุบันโดยไม่ต้องรับการส่งมอบทองคำ อย่างไรก็ตาม การเทรดทองคำแบบสปอตมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากตลาดอาจมีความผันผวนและอาจมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน

Gold Futures

การเทรด Gold Futures เป็นการเทรดประเภทหนึ่งที่มีการทำสัญญาเพื่อซื้อหรือขายทองคำจำนวนหนึ่งในราคาและวันที่ ๆ กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเป็นข้อตกลงมาตรฐานที่ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) และถูกใช้โดยนักลงทุนและผู้ค้าเพื่อจัดการความเสี่ยงในตลาดทองคำ

ในการเทรด Gold Futures ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคาสำหรับปริมาณทองคำเฉพาะที่จะส่งมอบ ณ วันที่ในอนาคต ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสะท้อนถึงการคาดการณ์ของตลาดสำหรับราคาทองคำในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางการเมือง และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

สัญญา Gold Futures มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงปริมาณทองคำที่จะส่งมอบ คุณภาพและความบริสุทธิ์ของทองคำ สถานที่ส่งมอบ และวันที่ส่งมอบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะมีวันหมดอายุตั้งแต่ 1 ถึงหลายเดือนในอนาคต

การเทรด Gold Futures ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดทองคำโดยไม่ต้องทำการส่งมอบทองคำ สัญญา Gold Futures สามารถซื้อและขายได้ก่อนที่จะหมดอายุ ทำให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทองคำ อย่างไรก็ตาม การเทรด Gold Futures มีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย เนื่องจากต้องใช้เลเวอเรจและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนจำนวนมากหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของเทรดเดอร์

Gold Options

การเทรด Gold Options คือการซื้อขายประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาออปชันที่อิงตามราคาทองคำ สัญญาออปชันคือข้อตกลงที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือแต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการซื้อหรือขายทองคำจำนวนหนึ่งในราคาและวันที่ ๆ กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต

การเทรด Gold Options ผู้ซื้อสัญญาออปชันจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ขายเพื่อสิทธิ์ในการซื้อหรือขายทองคำในราคาเฉพาะ ซึ่งเรียกว่าราคาใช้สิทธิ์ สัญญาออปชั่นมีสองประเภทคือ call options และ put options โดย call options ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อทองคำในราคาใช้สิทธิ ในขณะที่ put options ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายทองคำในราคาใช้สิทธิ

การเทรด Gold Options สามารถทำได้ในการแลกเปลี่ยนเช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) และ New York Mercantile Exchange (NYMEX) สัญญาออปชั่นมีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงปริมาณทองคำที่จะซื้อหรือขาย ราคาใช้สิทธิ วันหมดอายุ และรูปแบบออปชั่น (ยุโรปหรืออเมริกา)

การเทรด Gold Options ช่วยให้นักลงทุนได้รับโอกาสในตลาดทองคำด้วยการลงทุนล่วงหน้าที่จำกัดและความเสี่ยงที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การเทรด Gold Options อาจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง เนื่องจากสัญญาออปชันอาจหมดอายุโดยไร้ค่าหากตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดไว้ สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการเทรด Gold Options และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำ การเทรด Gold Options

Gold CFDs

การเทรด Gold CFDs (Contract for Difference) เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ผู้ค้าเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริง เทรดเดอร์ทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายส่วนต่างของราคาทองคำระหว่างการเปิดและปิดสัญญาแทน

ในการเทรด Gold CFDs เทรดเดอร์จะซื้อหรือขายสัญญาที่แสดงปริมาณทองคำเฉพาะ เช่น เทรดเดอร์ซื้อสัญญาที่เป็นตัวแทนของทองคำ 10 ออนซ์ในราคา 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เทรดเดอร์สามารถขายสัญญาและทำกำไร 1,000 ดอลลาร์ (10 ออนซ์ x 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

การเทรด Gold CFDs ช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทองคำโดยไม่ต้องทำการส่งมอบทองคำ CFDs ยังช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้เลเวอเรจได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมปริมาณทองคำได้มากกว่าที่พวกเขาจะทำได้หากพวกเขาซื้อทองคำจริง

อย่างไรก็ตาม การเทรด Gold CFDs ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากการเทรดด้วยเลเวอเรจสามารถเพิ่มการขาดทุนและกำไรได้ ผู้ค้าต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss (SL) เพื่อจัดการตำแหน่งของตน การเทรด Gold CFDs ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมทางการเงินข้ามคืน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของการค้าขาย

เทรดทองคำ จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง?

มีชุดความรู้และ mindset ที่สำหรับคนที่กำลังจะตบเท้าเข้ามาสู่วงการเทรดทองคำจำเป็นต้องศึกษาไว้ สิ่งเหล่านั้นได้แก่

Timeframes และรูปแบบกราฟ

การเทรดระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

การเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือ indicators

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และ Fibonacci Retracements รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเหตุการณ์ข่าว

อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ GDP สถานการณ์ทางการเมือง และนโยบายการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

คำสั่งหยุดการขาดทุน เป้าหมายกำไร อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยง

Bravo Trade Academy มีคอร์สเรียนเทรดทอง BRAVO GOLD STRATEGY สำหรับคนที่อยากเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดเทรดทองคำ

เคล็ดลับสำหรับการเทรดทองคำที่ทำกำไร

มีระเบียบวินัยและอดทน

วางแผนและทำตามแผนของคุณ หลีกเลี่ยงการเทรดแบบหุนหันพลันแล่นนอกแผนที่วางไว้ และอย่าไล่ตามตลาด

เรียนรู้และฝึกวางกลยุทธ์

หนึ่งในกิจวัตรของคุณจะต้องมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตลาดทองคำ ศึกษาเรื่องการอ่านกราฟและ indicators รวมถึงลองทดสอบกลยุทธ์ที่วางไว้

ฝึกจัดการอารมณ์

ฝึกควบคุมความกังวล ความกลัว และอย่าให้การขาดทุนส่งผลต่อการตัดสินใจ คุณยังสามารถอ่านวิธีการจัดการอารมณ์ได้จากบทความ การควบคุมอารมณ์ : จิตวิทยาของการเทรด Forex ได้ด้วยเช่นกัน

ตระหนักถึงความเสี่ยง

เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และรู้ไว้เสมอว่าตลาดนี้มีความเสี่ยงสูง

สรุปทั้งหมด

การเทรดทองคำอาจสามารถทำกำไรและคุ้มค่าสำหรับผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และมีระเบียบวินัย โปรดจำไว้ว่าการเทรดทองคำต้องใช้ความอดทน ความอุตสาหะ และความเอาใจใส่ใจที่จะเรียนรู้ ขอให้โชคดีและมีความสุขในการเทรด

สนใจคอร์สเรียน สัมมนาฟรี และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่
Facebook: Bravo Trade Academy Global
YouTube: Bravo Trade Academy
Line@: BravoTradeAcademy
Instagram: Bravotradeacademy
TikTok: @bravo_tradeacademy
Twitter: Toeybravo
Website: www.bravotradeacademy.com